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东吴中证新兴指数( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.8430 |涨跌幅 1.42% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 73544975.95 92.33
其中:股票 73544975.95 92.33
其中:债券 684000 0.86
固定收益投资 684000 0.86
银行存款和结算备付金合计 5393314.76 6.77
其他各项资产 28669.66 0.04
合计 79650960.37 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 58986152.66 74.8
电力、煤气及水的生产和供应业 1479011 1.88
建筑业 11014.44 0.01
交通运输、仓储和邮政业 622840 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 6195067.72 7.86
金融业 1476467.94 1.87
租赁和商务服务业 1204957 1.53
科学研究和技术服务业 757425.83 0.96
文化、体育和娱乐业 541940 0.69
合计 73544975.95 93.26
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002415 海康威视 2.81
2 600104 上汽集团 2.45
3 601012 隆基股份 2.36
4 603986 兆易创新 2.09
5 002049 紫光国微 1.96
6 002812 恩捷股份 1.9
7 002594 比亚迪 1.89
8 002179 中航光电 1.82
9 000538 云南白药 1.8
10 000063 中兴通讯 1.76
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