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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.8082 |7日年化收益率 2.309% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 2084249464.65 40.63
固定收益投资 2084249464.65 40.63
买入返售金融资产 1598919478.39 31.17
银行存款和结算备付金合计 1369127340.84 26.69
其他各项资产 77254480.31 1.51
合计 5129550764.19 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 219290704.79 4.36
金融债券 100300210.84 2
其中:政策性金融债 60118903.67 1.2
企业短期融资券 649485202.69 12.93
合计 2084249464.65 41.49
十大债券投资明细注:数据截止到 2021年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112111146 21平安银行CD146 3.96
2 219924 21贴现国债24 2.18
3 219926 21贴现国债26 2.18
4 012101543 21电网SCP014 1.99
5 012102170 21中电投SCP021 1.99
6 012101221 21南电SCP006 1.99
7 112010301 20兴业银行CD301 1.99
8 072100090 21兴业证券CP003 1.98
9 112009486 20浦发银行CD486 1.98
10 112006167 20交通银行CD167 1.98
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