货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 2084249464.65 | 40.63 |
| 固定收益投资 | 2084249464.65 | 40.63 |
| 买入返售金融资产 | 1598919478.39 | 31.17 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1369127340.84 | 26.69 |
| 其他各项资产 | 77254480.31 | 1.51 |
| 合计 | 5129550764.19 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 219290704.79 | 4.36 |
| 金融债券 | 100300210.84 | 2 |
| 其中：政策性金融债 | 60118903.67 | 1.2 |
| 企业短期融资券 | 649485202.69 | 12.93 |
| 合计 | 2084249464.65 | 41.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112111146 | 21平安银行CD146 | 3.96 |
| 2 | 219924 | 21贴现国债24 | 2.18 |
| 3 | 219926 | 21贴现国债26 | 2.18 |
| 4 | 012101543 | 21电网SCP014 | 1.99 |
| 5 | 012102170 | 21中电投SCP021 | 1.99 |
| 6 | 012101221 | 21南电SCP006 | 1.99 |
| 7 | 112010301 | 20兴业银行CD301 | 1.99 |
| 8 | 072100090 | 21兴业证券CP003 | 1.98 |
| 9 | 112009486 | 20浦发银行CD486 | 1.98 |
| 10 | 112006167 | 20交通银行CD167 | 1.98 |
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