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东吴配置优化混合A( 基金代码 582003 ) 单位净值 2.1934 |涨跌幅 -3.26% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.2240

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 88991482.63 87.32
其中:股票 88991482.63 87.32
其中:债券 726000 0.71
固定收益投资 726000 0.71
银行存款和结算备付金合计 9931690.46 9.75
其他各项资产 2263075.65 2.22
合计 101912248.74 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 4398025 4.45
制造业 82041121.69 82.99
电力、煤气及水的生产和供应业 2494370 2.52
建筑业 11014.44 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 12230.4 0.01
金融业 34721.1 0.04
合计 88991482.63 90.02
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601058 赛轮轮胎 6.1
2 600426 华鲁恒升 5.48
3 002493 荣盛石化 5.28
4 600096 云天化 4.99
5 000301 东方盛虹 4.73
6 603260 合盛硅业 4.57
7 600315 上海家化 4.31
8 002409 雅克科技 3.94
9 300829 金丹科技 3.45
10 002648 卫星石化 3.37
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