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东吴嘉禾优势精选混合( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.9176 |涨跌幅 3.40% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 0.1976
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.6300
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.3300
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1000

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 295331691.48 81.86
其中:股票 295331691.48 81.86
其中:债券 23138000 6.41
固定收益投资 23138000 6.41
银行存款和结算备付金合计 18928740.11 5.25
其他各项资产 23391050.02 6.48
合计 360789481.61 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 11290.28 0
制造业 199958574.14 57.22
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 95577.58 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 123297.64 0.04
金融业 34721.1 0.01
租赁和商务服务业 7091963.2 2.03
科学研究和技术服务业 31008928.6 8.87
水利、环境和公共设施管理业 44438.33 0.01
文化、体育和娱乐业 7148120 2.05
合计 295331691.48 84.51
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 8.95
2 300015 爱尔眼科 6.07
3 300896 爱美客 5.03
4 600763 通策医疗 5.01
5 600132 重庆啤酒 4.07
6 600809 山西汾酒 4.02
7 603345 安井食品 4.02
8 300957 贝泰妮 4.02
9 002594 比亚迪 3.96
10 605499 东鹏饮料 3.63
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