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东吴鼎利债券(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.5155 |涨跌幅 -33.38% 马上购买

债券投资组合

选择周期:
债券类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
国家债券 4901960 0.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
国家债券 82819.75 0.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
国家债券 82819.75 0.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
国家债券 24784572.6 5.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
国家债券 14611920 2.55 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
国家债券 34525853.6 3.32 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
国家债券 92175394 16.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
国家债券 92175394 16.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
国家债券 40324552.4 9.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
国家债券 13088246.9 9.75 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
国家债券 4755400.5 7.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
国家债券 4755400.5 7.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
国家债券 15520994.8 8.59 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
国家债券 15520994.8 8.59 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
国家债券 2836696 6.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
国家债券 2836696 6.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
国家债券 2241881.1 5.76 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
国家债券 2759956 6.12 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
国家债券 9169116.4 15.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
国家债券 23781196.2 18.82 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
国家债券 12537506.8 16.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
国家债券 23781196.2 18.82 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
国家债券 2931543.2 7.2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
国家债券 2931543.2 7.2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
国家债券 3686475.6 8.11 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
国家债券 9169116.4 15.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
国家债券 560280 1.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
国家债券 560280 1.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
国家债券 1956872 4.64 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
金融债券 510952 0.07 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
金融债券 20638000 4.44 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
金融债券 21330000 3.73 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
金融债券 20803000 2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
金融债券 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
金融债券 4090980 6.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
金融债券 4090980 6.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
金融债券 1864679.5 4.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
金融债券 1864679.5 4.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
金融债券 2852909.5 7.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
金融债券 2712841.4 6.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
金融债券 16047157.8 27.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
金融债券 36777174.9 29.1 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
金融债券 23778882 31.59 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
金融债券 36777174.9 29.1 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
金融债券 5901385 14.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
金融债券 5901385 14.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
金融债券 7983611 17.57 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
金融债券 16047157.8 27.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
金融债券 1391497 4.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
金融债券 1391497 4.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
金融债券 5168970 12.27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
其中:政策性金融债 510952 0.07 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
其中:政策性金融债 20638000 4.44 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
其中:政策性金融债 21330000 3.73 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
其中:政策性金融债 20803000 2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
其中:政策性金融债 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
其中:政策性金融债 4090980 6.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
其中:政策性金融债 4090980 6.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
其中:政策性金融债 1864679.5 4.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
其中:政策性金融债 1864679.5 4.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
其中:政策性金融债 2852909.5 7.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
其中:政策性金融债 2712841.4 6.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
其中:政策性金融债 16047157.8 27.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
其中:政策性金融债 36777174.9 29.1 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
其中:政策性金融债 23778882 31.59 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
其中:政策性金融债 36777174.9 29.1 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
其中:政策性金融债 5901385 14.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
其中:政策性金融债 5901385 14.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
其中:政策性金融债 7983611 17.57 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
其中:政策性金融债 16047157.8 27.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
其中:政策性金融债 1391497 4.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
其中:政策性金融债 1391497 4.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
其中:政策性金融债 5168970 12.27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
企业债券 1239471847.49 172.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
企业债券 1390823362.86 188.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
企业债券 1326215020.77 178.74 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
企业债券 1245204540 167.82 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
企业债券 1390823362.86 188.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
企业债券 308110621.39 66.27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
企业债券 473503513.25 83.52 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
企业债券 429686012.7 75.07 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
企业债券 473503513.25 83.52 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
企业债券 773111075.64 74.28 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
企业债券 559168755.55 101.07 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
企业债券 559168755.55 101.07 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
企业债券 394825756.83 96.53 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
企业债券 130848059.82 97.51 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
企业债券 68643564.3 106.41 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
企业债券 68643564.3 106.41 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
企业债券 128889278.68 71.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
企业债券 128889278.68 71.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
企业债券 40189730.5 93.73 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
企业债券 40189730.5 93.73 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
企业债券 34841444.3 89.53 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
企业债券 44770210 99.22 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
企业债券 28410997 48.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
企业债券 40291712.7 31.88 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
企业债券 31431016.8 41.75 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
企业债券 40291712.7 31.88 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
企业债券 26518447.3 65.11 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
企业债券 26518447.3 65.11 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
企业债券 29075070 64 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
企业债券 28410997 48.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
企业债券 23625462.7 79.03 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
企业债券 23625462.7 79.03 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
企业债券 28799554.4 68.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
企业短期融资券 10087000 1.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
企业短期融资券 10087000 1.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
企业短期融资券 150143000 32.29 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
企业短期融资券 110377000 19.28 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
企业短期融资券 120589000 11.59 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
企业短期融资券 110214000 20.51 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
可转债 69128800 9.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
可转债 28298270.4 3.81 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
可转债 69128800 9.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
可转债 311000 0.07 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
可转债 512000 0.09 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
可转债 880796 0.15 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
可转债 512000 0.09 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
可转债 1811188 0.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
可转债 1050700 0.58 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
可转债 1050700 0.58 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
可转债 935843.4 1.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
可转债 2281153.84 3.03 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
可转债 759300 1.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
可转债 759300 1.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
可转债 805360 1.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
可转债 935843.4 1.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
可转债 1019900 2.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
中期票据 10111000 1.41 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
中期票据 9956000 1.35 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
中期票据 10034000 1.35 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
中期票据 10135000 1.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
中期票据 9956000 1.35 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
中期票据 60434000 13 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
中期票据 20334000 3.55 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
中期票据 134209000 12.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
中期票据 50958000 9.21 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
中期票据 50958000 9.21 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
中期票据 50634000 12.38 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
中期票据 10117000 7.54 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
中期票据 10050000 5.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
中期票据 10050000 5.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
合计 1274518122.56 177.47 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
合计 1535406175.49 208.2 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
合计 1395121055.5 188.02 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
合计 1275372855.07 171.89 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
合计 1535406175.49 208.2 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
合计 584454509.06 125.71 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
合计 494048828.32 87.15 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
合计 617253043.77 107.83 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
合计 494048828.32 87.15 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
合计 1103271244.31 106.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
合计 702302149.55 126.94 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
合计 702302149.55 126.94 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
合计 485784309.23 118.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
合计 154053306.72 114.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
合计 77489944.8 120.12 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
合计 77489944.8 120.12 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
合计 155510973.48 86.06 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
合计 155510973.48 86.06 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
合计 44891106 104.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
合计 44891106 104.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
合计 39936234.9 102.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
合计 50243007.4 111.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
合计 54563114.6 93.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
合计 100850083.8 79.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
合计 70028559.44 93.02 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
合计 100850083.8 79.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
合计 36110675.5 88.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
合计 36110675.5 88.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
合计 41550516.6 91.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
合计 54563114.6 93.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
合计 25577239.7 85.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
合计 25577239.7 85.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
合计 36945296.4 87.69 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
固定收益投资 25577239.7 82.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
固定收益投资 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
固定收益投资 1395121055.5 91.14 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
固定收益投资 1274518122.56 94.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
固定收益投资 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
固定收益投资 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
固定收益投资 617253043.77 94.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
固定收益投资 1103271244.31 85.82 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
固定收益投资 584454509.06 85.22 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
固定收益投资 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
固定收益投资 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
固定收益投资 485784309.23 93.45 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
固定收益投资 155510973.48 84.67 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
固定收益投资 154053306.72 88.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
固定收益投资 77489944.8 91.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
固定收益投资 155510973.48 84.67 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
固定收益投资 50243007.4 92.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
固定收益投资 77489944.8 91.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
固定收益投资 44891106 96.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
固定收益投资 44891106 96.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
固定收益投资 39936234.9 92.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
固定收益投资 100850083.8 78.25 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
固定收益投资 100850083.8 78.25 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
固定收益投资 54563114.6 92.73 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
固定收益投资 70028559.44 89.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
固定收益投资 41550516.6 90.43 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
固定收益投资 54563114.6 92.73 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
固定收益投资 36110675.5 88.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
固定收益投资 36110675.5 88.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
固定收益投资 25577239.7 82.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
固定收益投资 36945296.4 87.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
固定收益投资 1275372855.07 92.78 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
其中:债券 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
其中:债券 1275372855.07 92.78 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
其中:债券 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
其中:债券 1395121055.5 91.14 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
其中:债券 1274518122.56 94.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
其中:债券 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
其中:债券 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
其中:债券 617253043.77 94.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
其中:债券 1103271244.31 85.82 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
其中:债券 584454509.06 85.22 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
其中:债券 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
其中:债券 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
其中:债券 485784309.23 93.45 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
其中:债券 155510973.48 84.67 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
其中:债券 154053306.72 88.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
其中:债券 77489944.8 91.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
其中:债券 155510973.48 84.67 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
其中:债券 50243007.4 92.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
其中:债券 77489944.8 91.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
其中:债券 44891106 96.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
其中:债券 44891106 96.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
其中:债券 39936234.9 92.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
其中:债券 100850083.8 78.25 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
其中:债券 100850083.8 78.25 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
其中:债券 54563114.6 92.73 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
其中:债券 70028559.44 89.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
其中:债券 41550516.6 90.43 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
其中:债券 54563114.6 92.73 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
其中:债券 36110675.5 88.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
其中:债券 36110675.5 88.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
其中:债券 25577239.7 82.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
其中:债券 36945296.4 87.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
其中:债券 25577239.7 82.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
买入返售金融资产 18000000 3.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
买入返售金融资产 18000000 3.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
买入返售金融资产 15000000 1.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
买入返售金融资产 18000000 3.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
买入返售金融资产 18000000 3.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
买入返售金融资产 19400000 10.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
买入返售金融资产 7000000 4.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
买入返售金融资产 19400000 10.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 78799945.34 4.76 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 62402272.28 4.54 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 78799945.34 4.76 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
银行存款和结算备付金合计 94287409.78 6.16 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 56502568.07 4.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 42984912.02 7.57 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 42984912.02 7.57 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
银行存款和结算备付金合计 18516609.67 2.84 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 33368005.77 2.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 8122462.48 1.18 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 21299135.44 2.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 21299135.44 2.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
银行存款和结算备付金合计 6488165.43 1.25 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 3688998.81 2.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 548858.18 0.31 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2845165.78 3.36 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 3688998.81 2.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 600252.57 1.11 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 2845165.78 3.36 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
银行存款和结算备付金合计 411204.48 0.88 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 411204.48 0.88 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 279760.84 0.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 21507526.54 16.69 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
银行存款和结算备付金合计 21507526.54 16.69 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 191475.63 0.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 2998210.02 3.84 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 140125.09 0.3 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 191475.63 0.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 75913.49 0.19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
银行存款和结算备付金合计 75913.49 0.19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 53743.98 0.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 65404.32 0.15 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 53743.98 0.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
其他各项资产 42029715.18 2.54 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
其他各项资产 36822167.73 2.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
其他各项资产 42029715.18 2.54 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
其他各项资产 41287836.97 2.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
其他各项资产 22343621.39 1.65 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
其他各项资产 12746593.91 2.24 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
其他各项资产 12746593.91 2.24 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
其他各项资产 17313581.64 2.65 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
其他各项资产 133999696.05 10.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
其他各项资产 93272318.16 13.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
其他各项资产 17439422.87 2.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
其他各项资产 17439422.87 2.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
其他各项资产 27584060.05 5.31 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
其他各项资产 5075541.98 2.76 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
其他各项资产 12759640.84 7.32 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
其他各项资产 4429923.93 5.23 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
其他各项资产 5075541.98 2.76 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
其他各项资产 3355300.42 6.19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
其他各项资产 4429923.93 5.23 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
其他各项资产 1377804.3 2.95 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
其他各项资产 1377804.3 2.95 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
其他各项资产 2767566.75 6.44 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
其他各项资产 6523436.55 5.06 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
其他各项资产 6523436.55 5.06 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
其他各项资产 4086086.75 6.94 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
其他各项资产 5114033.62 6.54 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
其他各项资产 4255325.36 9.26 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
其他各项资产 4086086.75 6.94 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
其他各项资产 4779512.4 11.67 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
其他各项资产 4779512.4 11.67 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
其他各项资产 5376815.04 17.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
其他各项资产 5384070.71 12.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
其他各项资产 5376815.04 17.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
合计 1656235836.01 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
合计 1374597295.08 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
合计 1656235836.01 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
合计 1530696302.25 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
合计 1353364312.02 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
合计 567780334.25 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
合计 567780334.25 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
合计 653083235.08 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
合计 1285638946.13 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
合计 685849289.7 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
合计 741040707.86 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
合计 741040707.86 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
合计 519856534.71 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
合计 183675514.27 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
合计 174361805.74 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
合计 84765034.51 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
合计 183675514.27 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
合计 54198560.39 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
合计 84765034.51 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
合计 46680114.78 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
合计 46680114.78 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
合计 42983562.49 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
合计 128881046.89 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
合计 128881046.89 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
合计 58840676.98 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
合计 78140803.08 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
合计 45945967.05 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
合计 58840676.98 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
合计 40966101.39 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
合计 40966101.39 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
合计 31007798.72 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
合计 42394771.43 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
合计 31007798.72 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告

债券投资明细

选择周期:
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122989 08渝交通 775940 77400015 10.5 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
1 124375 13鄂供销 400010 42633065.8 7.45 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
1 122989 08渝交通 775940 77400015 10.5 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
1 122989 08渝交通 775940 77710391 10.47 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
1 122989 08渝交通 725940 72971488.8 10.16 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
1 122952 09赣州债 599180 60553130.8 10.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
1 122989 08渝交通 725930 72912409.2 9.83 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
1 122952 09赣州债 599180 60553130.8 10.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
1 112466 16彩塑01 500000 49020000 8.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
1 112466 16彩塑01 420000 40924800 10.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
1 136192 16信威01 405170 34532639.1 88.74 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
1 136192 16信威01 405170 39694504.9 21.97 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
1 136192 16信威01 405170 38981405.7 30.85 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
1 112466 16彩塑01 500000 49020000 8.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
1 124375 13鄂供销 400010 41905047.6 7.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
1 101563007 15友阿MTN001 500000 52485000 5.04 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
1 011699934 16皖山鹰SCP003 400000 40024000 8.61 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
1 124375 13鄂供销 400010 41905047.6 7.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
1 136192 16信威01 405170 39694504.9 21.97 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
1 136192 16信威01 405170 39884934.8 29.72 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
1 136192 16信威01 405170 39273128.1 91.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
1 136192 16信威01 405170 39771487.2 61.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
1 136192 16信威01 405170 38981405.7 30.85 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
1 136192 16信威01 405170 39645884.5 87.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
1 136192 16信威01 405170 28523968 37.89 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
1 136192 16信威01 405170 39273128.1 91.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
1 136192 16信威01 405170 28767070 63.32 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
1 136192 16信威01 405170 28102591.2 48.13 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
1 136192 16信威01 405170 28491554.4 67.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
1 136192 16信威01 405170 39771487.2 61.65 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
1 136192 16信威01 405170 28102591.2 48.13 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
1 136192 16信威01 405170 23625462.7 79.03 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
1 136192 16信威01 405170 26210447.3 64.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
1 136192 16信威01 405170 23625462.7 79.03 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
1 136192 16信威01 405170 26210447.3 64.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
2 122952 09赣州债 702180 70147782 9.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
2 122622 PR锦城债 399990 33995150.1 5.94 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
2 122952 09赣州债 702180 70147782 9.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2 122952 09赣州债 702180 70569090 9.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
2 122952 09赣州债 702180 71102746.8 9.9 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2 124375 13鄂供销 400010 42241056 7.45 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
2 122952 09赣州债 702180 71439793.2 9.63 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
2 124375 13鄂供销 400010 42241056 7.45 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
2 112392 16掌趣01 430780 43689707.6 7.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
2 112035 11国脉债 395589 40512269.49 9.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
2 018002 国开1302 6900 695796 1.79 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
2 101554069 15喀斯特旅MTN001 100000 10050000 5.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
2 018002 国开1302 154610 15468730.5 12.24 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
2 112392 16掌趣01 430780 43689707.6 7.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
2 122642 PR朝阳债 300000 24717000 4.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
2 112392 16掌趣01 458460 47060919 4.52 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
2 112157 12科陆01 218780 22315560 4.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
2 122642 PR朝阳债 300000 24717000 4.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
2 101554069 15喀斯特旅MTN001 100000 10050000 5.56 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
2 101554069 15喀斯特旅MTN001 100000 10117000 7.54 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
2 018002 国开1302 6900 700350 1.63 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
2 112294 15海伟02 45000 4405500 6.83 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
2 018002 国开1302 154610 15468730.5 12.24 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
2 112190 11亚迪02 16000 1608800 3.57 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
2 010107 21国债⑺ 68700 7088466 9.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
2 018002 国开1302 6900 700350 1.63 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
2 108602 国开1704 21900 2205549 4.85 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
2 018006 国开1702 45600 4655760 7.97 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
2 132013 17宝武EB 10000 1019900 2.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2 112294 15海伟02 45000 4405500 6.83 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
2 018006 国开1702 45600 4655760 7.97 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
2 018061 进出1911 8400 840672 2.81 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2 108602 国开1704 14600 1468468 3.61 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
2 018061 进出1911 8400 840672 2.81 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
2 108602 国开1704 14600 1468468 3.61 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
3 122932 09宜城债 538770 55951264.5 7.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
3 122805 PR大同债 396420 28367815.2 4.96 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
3 122932 09宜城债 538770 55951264.5 7.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
3 122932 09宜城债 538770 55347842.1 7.46 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
3 112137 12康得债 542280 55296291.6 7.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
3 125984 15华证01 340000 34185116.45 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
3 112137 12康得债 542280 56104288.8 7.56 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
3 125984 15华证01 340000 34185116.45 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
3 019529 16国债01 415000 41500000 7.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
3 112392 16掌趣01 400780 40482787.8 9.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
3 018005 国开1701 6640 667984 1.72 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
3 112393 16万维01 100000 10023000 5.55 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
3 010303 03国债⑶ 103610 10445960.2 8.27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
3 019529 16国债01 415000 41500000 7.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
3 122641 PR武城投 280190 21386902.7 3.98 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
3 136192 16信威01 405170 41189582.2 3.96 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
3 124375 13鄂供销 200010 20793039.6 4.47 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
3 122641 PR武城投 280190 21386902.7 3.98 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
3 112393 16万维01 100000 10023000 5.55 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
3 112393 16万维01 100000 10045000 7.49 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
3 010303 03国债⑶ 6350 629666 1.47 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
3 019563 17国债09 41730 4166740.5 6.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
3 010303 03国债⑶ 103610 10445960.2 8.27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
3 019563 17国债09 15200 1520304 3.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
3 108602 国开1704 57900 5871639 7.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
3 010303 03国债⑶ 6350 629666 1.47 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
3 018006 国开1702 18600 1904454 4.19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
3 108602 国开1704 43900 4434339 7.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
3 010303 03国债⑶ 9820 1017843 2.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
3 019563 17国债09 41730 4166740.5 6.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
3 108602 国开1704 43900 4434339 7.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
3 019627 20国债01 5600 560280 1.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
3 018006 国开1702 11900 1220345 3 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
3 019627 20国债01 5600 560280 1.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
3 018006 国开1702 11900 1220345 3 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
4 112137 12康得债 538280 53989484 7.32 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
4 122972 09绵投控 264730 26488883.8 4.63 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
4 112137 12康得债 538280 53989484 7.32 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
4 112137 12康得债 542280 55328828.4 7.46 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
4 122932 09宜城债 535770 54857490.3 7.64 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
4 122622 12锦城债 399990 34159146 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
4 122932 09宜城债 535770 55430764.2 7.47 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
4 122622 12锦城债 399990 34159146 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
4 019539 16国债11 414280 41374143.6 7.48 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
4 112213 14中超债 396000 40399920 9.88 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
4 010303 03国债⑶ 6350 631253.5 1.62 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
4 019546 16国债18 99000 9889110 5.47 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
4 010107 21国债⑺ 100560 10352652 8.19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
4 019539 16国债11 414280 41374143.6 7.48 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
4 122805 PR大同债 295000 21015800 3.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
4 112243 15东旭债 303190 31813726.7 3.06 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
4 101581003 15华西能源MTN001 200000 20396000 4.39 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
4 122805 PR大同债 295000 21015800 3.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
4 019546 16国债18 99000 9889110 5.47 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
4 112213 14中超债 93510 9541760.4 7.11 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
4 010107 21国债⑺ 6130 626486 1.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
4 108601 国开1703 41000 4090980 6.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
4 010107 21国债⑺ 100560 10352652 8.19 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
4 108601 国开1703 15020 1501549.4 3.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
4 018005 国开1701 57500 5750575 7.64 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
4 010107 21国债⑺ 6130 626486 1.46 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
4 010107 21国债⑺ 14700 1513659 3.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
4 010107 21国债⑺ 40700 4187216 7.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
4 108601 国开1703 41000 4090980 6.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
4 018006 国开1702 9500 983725 2.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
4 010107 21国债⑺ 40700 4187216 7.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
4 018007 国开1801 5500 550825 1.84 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
4 010303 03国债⑶ 11320 1153055.2 2.83 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
4 018007 国开1801 5500 550825 1.84 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年中期报告
4 010303 03国债⑶ 11320 1153055.2 2.83 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
5 122972 09绵投控 521080 52420648 7.11 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
5 010107 21国债⑺ 10200 1048050 2.57 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告
5 122972 09绵投控 521080 52420648 7.11 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
5 122972 09绵投控 521080 52905252.4 7.13 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
5 122972 09绵投控 519210 52658278.2 7.33 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
5 122805 11大同债 396420 28514490.6 5.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
5 122972 09绵投控 519210 52855578 7.12 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
5 122805 11大同债 396420 28514490.6 5.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
5 112035 11国脉债 395589 40793137.68 7.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
5 019546 16国债18 403730 40324552.4 9.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告
5 010107 21国债⑺ 6130 628447.6 1.61 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第3季度报告
5 112466 16彩塑01 100000 9814000 5.43 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告
5 108602 国开1704 66520 6716524.4 5.31 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
5 112035 11国脉债 395589 40793137.68 7.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
5 150210 15国开10 200000 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
5 112035 11国脉债 300589 31423574.06 3.02 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
5 122212 12京江河 200000 20180000 4.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
5 150210 15国开10 200000 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
5 112466 16彩塑01 100000 9814000 5.43 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告
5 122212 12京江河 90060 8996093.4 6.7 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第3季度报告
5 112190 11亚迪02 6000 601440 1.4 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告
5 122622 PR锦城债 99990 4050594.9 6.28 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年第4季度报告
5 108602 国开1704 66520 6716524.4 5.31 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告
5 122366 14武钢债 15000 1497600 3.32 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年第1季度报告
5 018006 国开1702 50600 5178404 6.88 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
5 112190 11亚迪02 6000 601440 1.4 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告
5 010303 03国债⑶ 12990 1322901.6 2.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
5 010303 03国债⑶ 40860 4132580.4 7.08 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
5 122622 PR锦城债 99990 4050594.9 6.28 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2017年年度报告
5 108602 国开1704 9500 950855 2.26 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
5 010303 03国债⑶ 40860 4132580.4 7.08 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告
5 010107 21国债⑺ 10200 1048050 2.57 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告
5 122642 PR朝阳债 300000 24933000 4.36 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
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