东吴沪深300指数A( 基金代码 165806 )
单位净值
1.5227
|涨跌幅
↓-0.97%
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REITs
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指数型基金
股票型基金
分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息(元) |
资产分布注:数据截止到
2021年中期报告
权益投资 |
7762271.04 |
90.47 |
其中:股票 |
7762271.04 |
90.47 |
其中:债券 |
1354.95 |
0.02 |
固定收益投资 |
1354.95 |
0.02 |
银行存款和结算备付金合计 |
780336.79 |
9.09 |
其他各项资产 |
35982.49 |
0.42 |
合计 |
8579945.27 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2021年中期报告
采矿业 |
380082.58 |
4.51 |
制造业 |
4369101.57 |
51.85 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
30186 |
0.36 |
建筑业 |
150396 |
1.78 |
批发和零售贸易 |
15067 |
0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
239112.2 |
2.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
242120.9 |
2.87 |
金融业 |
1845124.93 |
21.9 |
房地产业 |
163713.65 |
1.94 |
租赁和商务服务业 |
93896 |
1.11 |
科学研究和技术服务业 |
89726.07 |
1.06 |
文化、体育和娱乐业 |
24010 |
0.28 |
合计 |
7762271.04 |
92.11 |
十大股票持仓注:数据截止到
2021年中期报告
1 |
600519 |
贵州茅台 |
4.88 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3.09 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2.92 |
4 |
600030 |
中信证券 |
2.78 |
5 |
601857 |
中国石油 |
2.65 |
6 |
000858 |
五粮液 |
2.47 |
7 |
002415 |
海康威视 |
2.45 |
8 |
603986 |
兆易创新 |
2.1 |
9 |
600104 |
上汽集团 |
1.88 |
10 |
000002 |
万科A |
1.72 |
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