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东吴国企改革混合C( 基金代码 012615 ) 单位净值 1.0010 |涨跌幅 -0.08% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 8958420 74.26
其中:股票 8958420 74.26
银行存款和结算备付金合计 3075973.18 25.5
其他各项资产 29886.34 0.25
合计 12064279.52 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 5109448 49.06
金融业 3848972 36.96
合计 8958420 86.02
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 7.9
2 600036 招商银行 6.35
3 600600 青岛啤酒 5.77
4 002304 洋河股份 5.77
5 000858 五粮液 5.72
6 600926 杭州银行 5.71
7 000001 平安银行 5.6
8 600132 重庆啤酒 5.51
9 000568 泸州老窖 4.98
10 000799 酒鬼酒 4.66
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