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东吴智慧医疗量化混合C( 基金代码 011948 ) 单位净值 1.6976 |涨跌幅 0.07% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 209983059.34 86.83
其中:股票 209983059.34 86.83
其中:债券 3900000 1.61
固定收益投资 3900000 1.61
银行存款和结算备付金合计 16053976.3 6.64
其他各项资产 11895538.93 4.92
合计 241832574.57 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 96704809.22 42.43
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0.01
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 67112.46 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 20254.1 0.01
金融业 34721.1 0.02
科学研究和技术服务业 63833873.41 28.01
合计 209983059.34 92.13
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603259 药明康德 9.34
2 300595 欧普康视 8.77
3 300015 爱尔眼科 6.23
4 300759 康龙化成 6.06
5 603127 昭衍新药 5.97
6 600763 通策医疗 5.96
7 300347 泰格医药 5.94
8 688202 美迪西 5.88
9 002821 凯莱英 5.85
10 300363 博腾股份 5.36
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