东吴智慧医疗量化混合C( 基金代码 011948 )
单位净值
1.6976
|涨跌幅
↑0.07%
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REITs
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分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息(元) |
资产分布注:数据截止到
2021年中期报告
权益投资 |
209983059.34 |
86.83 |
其中:股票 |
209983059.34 |
86.83 |
其中:债券 |
3900000 |
1.61 |
固定收益投资 |
3900000 |
1.61 |
银行存款和结算备付金合计 |
16053976.3 |
6.64 |
其他各项资产 |
11895538.93 |
4.92 |
合计 |
241832574.57 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2021年中期报告
制造业 |
96704809.22 |
42.43 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
13020.39 |
0.01 |
建筑业 |
11014.44 |
0 |
批发和零售贸易 |
67112.46 |
0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20254.1 |
0.01 |
金融业 |
34721.1 |
0.02 |
科学研究和技术服务业 |
63833873.41 |
28.01 |
合计 |
209983059.34 |
92.13 |
十大股票持仓注:数据截止到
2021年中期报告
1 |
603259 |
药明康德 |
9.34 |
2 |
300595 |
欧普康视 |
8.77 |
3 |
300015 |
爱尔眼科 |
6.23 |
4 |
300759 |
康龙化成 |
6.06 |
5 |
603127 |
昭衍新药 |
5.97 |
6 |
600763 |
通策医疗 |
5.96 |
7 |
300347 |
泰格医药 |
5.94 |
8 |
688202 |
美迪西 |
5.88 |
9 |
002821 |
凯莱英 |
5.85 |
10 |
300363 |
博腾股份 |
5.36 |
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