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东吴进取策略混合C( 基金代码 011242 ) 单位净值 1.6921 |涨跌幅 -0.06% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 79540194.94 69.81
其中:股票 79540194.94 69.81
其中:债券 18573746.4 16.3
固定收益投资 18573746.4 16.3
买入返售金融资产 7000123.5 6.14
银行存款和结算备付金合计 8660451.35 7.6
其他各项资产 163911.19 0.14
合计 113938427.38 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 4100494 3.65
制造业 46142140.39 41.08
电力、煤气及水的生产和供应业 4662 0
建筑业 11014.44 0.01
批发和零售贸易 4733416.56 4.21
信息传输、软件和信息技术服务业 3552854.4 3.16
金融业 10760681.9 9.58
房地产业 4348958.56 3.87
租赁和商务服务业 3841280 3.42
水利、环境和公共设施管理业 29696.69 0.03
文化、体育和娱乐业 2014996 1.79
合计 79540194.94 70.81
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600036 招商银行 4.55
2 600132 重庆啤酒 4.39
3 300760 迈瑞医疗 4.1
4 000651 格力电器 3.92
5 600276 恒瑞医药 3.49
6 601888 中国中免 3.42
7 600570 恒生电子 3.14
8 000001 平安银行 3.07
9 603833 欧派家居 2.65
10 603899 晨光文具 2.62
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