东吴双动力混合C( 基金代码 011241 )
单位净值
1.0648
|涨跌幅
↓-1.84%
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货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息(元) |
资产分布注:数据截止到
2021年中期报告
权益投资 |
333841407.58 |
81.56 |
其中:股票 |
333841407.58 |
81.56 |
其中:债券 |
30042000 |
7.34 |
固定收益投资 |
30042000 |
7.34 |
买入返售金融资产 |
37990219 |
9.28 |
银行存款和结算备付金合计 |
6389891.12 |
1.56 |
其他各项资产 |
1037255.38 |
0.25 |
合计 |
409300773.08 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2021年中期报告
农、林、牧、渔业 |
11290.28 |
0 |
采矿业 |
15215803 |
3.78 |
制造业 |
237414006.68 |
58.9 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
13020.39 |
0 |
建筑业 |
11014.44 |
0 |
批发和零售贸易 |
16164416.38 |
4.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
15761242.98 |
3.91 |
金融业 |
28875888.1 |
7.16 |
房地产业 |
3286534 |
0.82 |
租赁和商务服务业 |
12304100 |
3.05 |
水利、环境和公共设施管理业 |
44438.33 |
0.01 |
文化、体育和娱乐业 |
4739653 |
1.18 |
合计 |
333841407.58 |
82.83 |
十大股票持仓注:数据截止到
2021年中期报告
1 |
300760 |
迈瑞医疗 |
5.36 |
2 |
600132 |
重庆啤酒 |
4.58 |
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
3.44 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3.28 |
5 |
601888 |
中国中免 |
3.05 |
6 |
000651 |
格力电器 |
2.98 |
7 |
300433 |
蓝思科技 |
2.84 |
8 |
002241 |
歌尔股份 |
2.46 |
9 |
601857 |
中国石油 |
2.45 |
10 |
603833 |
欧派家居 |
2.37 |
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