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东吴双动力混合C( 基金代码 011241 ) 单位净值 1.0648 |涨跌幅 ↓-1.84% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 333841407.58 81.56
其中：股票 333841407.58 81.56
其中：债券 30042000 7.34
固定收益投资 30042000 7.34
买入返售金融资产 37990219 9.28
银行存款和结算备付金合计 6389891.12 1.56
其他各项资产 1037255.38 0.25
合计 409300773.08 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
农、林、牧、渔业 11290.28 0
采矿业 15215803 3.78
制造业 237414006.68 58.9
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 16164416.38 4.01
信息传输、软件和信息技术服务业 15761242.98 3.91
金融业 28875888.1 7.16
房地产业 3286534 0.82
租赁和商务服务业 12304100 3.05
水利、环境和公共设施管理业 44438.33 0.01
文化、体育和娱乐业 4739653 1.18
合计 333841407.58 82.83
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比（%）
1 300760 迈瑞医疗 5.36
2 600132 重庆啤酒 4.58
3 600276 恒瑞医药 3.44
4 600036 招商银行 3.28
5 601888 中国中免 3.05
6 000651 格力电器 2.98
7 300433 蓝思科技 2.84
8 002241 歌尔股份 2.46
9 601857 中国石油 2.45
10 603833 欧派家居 2.37
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