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东吴行业轮动混合C( 基金代码 011240 ) 单位净值 1.1848 |涨跌幅 -1.26% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 297061282.68 87.02
其中:股票 297061282.68 87.02
其中:债券 20295600 5.95
固定收益投资 20295600 5.95
银行存款和结算备付金合计 23046508.78 6.75
其他各项资产 985174.15 0.29
合计 341388565.61 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 11290.28 0
制造业 217092542.75 67.31
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 95577.58 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 30477.64 0.01
金融业 34721.1 0.01
科学研究和技术服务业 40887980.87 12.68
水利、环境和公共设施管理业 78934.33 0.02
合计 297061282.68 92.1
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300750 宁德时代 9.82
2 300015 爱尔眼科 5.99
3 300776 帝尔激光 5.41
4 300327 中颖电子 5
5 603259 药明康德 4.81
6 002049 紫光国微 4.13
7 300347 泰格医药 4.08
8 300390 天华超净 4
9 002241 歌尔股份 3.81
10 300957 贝泰妮 3.39
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