分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 6302268160.64 | 99.2 |
固定收益投资 | 6302268160.64 | 99.2 |
银行存款和结算备付金合计 | 583660.14 | 0.01 |
其他各项资产 | 50380255.78 | 0.79 |
合计 | 6353232076.56 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |