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东吴兴享成长混合A( 基金代码 010330 ) 单位净值 1.0268 |涨跌幅 -1.88% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 1450773222.42 75.02
其中:股票 1450773222.42 75.02
其中:债券 207234100 10.72
固定收益投资 207234100 10.72
买入返售金融资产 1296000000 6.75
银行存款和结算备付金合计 39416605.96 2.04
其他各项资产 105751191.24 5.47
合计 1933775119.62 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 11290.28 0
制造业 1020598218.36 54.94
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 95577.58 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 30477.64 0
金融业 56342814.84 3.03
科学研究和技术服务业 91966766.5 4.95
水利、环境和公共设施管理业 2105438.33 0.11
合计 1245844798.36 67.06
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300776 帝尔激光 7.74
2 603348 文灿股份 7.34
3 600315 上海家化 4.9
4 06826 昊海生物科技 4.53
5 01951 锦欣生殖 4.37
6 002049 紫光国微 4.13
7 603345 安井食品 4.12
8 300750 宁德时代 3.94
9 603259 药明康德 3.9
10 600763 通策医疗 3.45
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