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东吴悦秀纯债债券C( 基金代码 005574 ) 单位净值 1.0862 |涨跌幅 -0.07% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 2154488528.4 98.52
固定收益投资 2154488528.4 98.52
买入返售金融资产 47560237.74 0
银行存款和结算备付金合计 493725.19 0.02
其他各项资产 31889447.2 1.46
合计 2186871700.79 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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