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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0487 |涨跌幅 ↑0.13% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2021 2021-01-25 2021-01-25 2021-01-27 0.0100
2020 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 0.0300
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 30414370.5 11.93
其中：股票 30414370.5 11.93
其中：债券 210157074.78 82.4
固定收益投资 210157074.78 82.4
买入返售金融资产 10500000 4.12
银行存款和结算备付金合计 1144564.17 0.45
其他各项资产 2828226.73 1.11
合计 255044236.18 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
制造业 21615877.7 8.49
交通运输、仓储和邮政业 541800 0.21
金融业 4543274 1.78
租赁和商务服务业 1890630 0.74
科学研究和技术服务业 1146238.8 0.45
合计 30414370.5 11.95
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比（%）
1 600519 贵州茅台 1.05
2 600036 招商银行 0.81
3 601888 中国中免 0.74
4 601012 隆基股份 0.71
5 601318 中国平安 0.65
6 300750 宁德时代 0.61
7 300760 迈瑞医疗 0.57
8 300776 帝尔激光 0.53
9 002049 紫光国微 0.46
10 603259 药明康德 0.45
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