<menuitem id="dbh3x"></menuitem>
<ins id="dbh3x"></ins>
<cite id="dbh3x"><noframes id="dbh3x">
<cite id="dbh3x"></cite>
注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0487 |涨跌幅 0.13% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2021 2021-01-25 2021-01-25 2021-01-27 0.0100
2020 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 0.0300
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 30414370.5 11.93
其中:股票 30414370.5 11.93
其中:债券 210157074.78 82.4
固定收益投资 210157074.78 82.4
买入返售金融资产 10500000 4.12
银行存款和结算备付金合计 1144564.17 0.45
其他各项资产 2828226.73 1.11
合计 255044236.18 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 21615877.7 8.49
交通运输、仓储和邮政业 541800 0.21
金融业 4543274 1.78
租赁和商务服务业 1890630 0.74
科学研究和技术服务业 1146238.8 0.45
合计 30414370.5 11.95
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 1.05
2 600036 招商银行 0.81
3 601888 中国中免 0.74
4 601012 隆基股份 0.71
5 601318 中国平安 0.65
6 300750 宁德时代 0.61
7 300760 迈瑞医疗 0.57
8 300776 帝尔激光 0.53
9 002049 紫光国微 0.46
10 603259 药明康德 0.45
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

毛都没有就被开了苞在线电影_无下装十点后舞蹈视频_久久无码中文字幕久久无码_中国性bbbbbxxxxx