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东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 ) 万份收益 0.6104 |7日年化收益率 2.438% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 4236173453.66 75.46
固定收益投资 4236173453.66 75.46
买入返售金融资产 845206910.01 15.06
银行存款和结算备付金合计 431673401.63 7.69
其他各项资产 100677989.12 1.79
合计 5613731754.42 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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