东吴安鑫量化混合( 基金代码 002561 )
单位净值
1.3521
|涨跌幅
↓-0.19%
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货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息(元) |
2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
资产分布注:数据截止到
2021年中期报告
权益投资 |
122744947.64 |
22.7 |
其中:股票 |
122744947.64 |
22.7 |
其中:债券 |
340634904.4 |
62.99 |
固定收益投资 |
340634904.4 |
62.99 |
买入返售金融资产 |
70010425.02 |
12.95 |
银行存款和结算备付金合计 |
2056028.91 |
0.38 |
其他各项资产 |
5367514.59 |
0.99 |
合计 |
540813820.56 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2021年中期报告
农、林、牧、渔业 |
11290.28 |
0 |
采矿业 |
21750298 |
4.03 |
制造业 |
36127321.88 |
6.69 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
4034040.39 |
0.75 |
建筑业 |
6429816.44 |
1.19 |
批发和零售贸易 |
95577.58 |
0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 |
15173716 |
2.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1914429.64 |
0.35 |
金融业 |
32022314.1 |
5.93 |
房地产业 |
1588127 |
0.29 |
水利、环境和公共设施管理业 |
44438.33 |
0.01 |
文化、体育和娱乐业 |
3553578 |
0.66 |
合计 |
122744947.64 |
22.72 |
十大股票持仓注:数据截止到
2021年中期报告
1 |
601857 |
中国石油 |
3.66 |
2 |
002966 |
苏州银行 |
1.17 |
3 |
000538 |
云南白药 |
1.15 |
4 |
002415 |
海康威视 |
1.05 |
5 |
600030 |
中信证券 |
0.97 |
6 |
601006 |
大秦铁路 |
0.84 |
7 |
601186 |
中国铁建 |
0.8 |
8 |
000001 |
平安银行 |
0.8 |
9 |
001872 |
招商港口 |
0.74 |
10 |
001965 |
招商公路 |
0.72 |
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