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东吴新趋势价值线混合( 基金代码 001322 ) 单位净值 1.2477 |涨跌幅 3.80% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 231751323.17 90.44
其中:股票 231751323.17 90.44
其中:债券 12582800 4.91
固定收益投资 12582800 4.91
银行存款和结算备付金合计 6859529.92 2.68
其他各项资产 5068038.98 1.98
合计 256261692.07 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 11290.28 0
制造业 217159809.41 87.57
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0.01
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 95577.58 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 12580851.64 5.07
金融业 34721.1 0.01
租赁和商务服务业 1800600 0.73
水利、环境和公共设施管理业 44438.33 0.02
合计 231751323.17 93.46
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300037 新宙邦 7.27
2 002241 歌尔股份 6.89
3 603501 韦尔股份 6.5
4 002812 恩捷股份 6.14
5 603986 兆易创新 6.09
6 300750 宁德时代 5.61
7 603005 晶方科技 5.49
8 002460 赣锋锂业 5.37
9 300433 蓝思科技 4.51
10 688388 嘉元科技 4.4
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