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东吴鼎元双债债券C( 基金代码 000959 ) 单位净值 0.6132 |涨跌幅 ↓-25.96% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 3665433.5 86.03
固定收益投资 3665433.5 86.03
银行存款和结算备付金合计 33232.95 0.78
其他各项资产 561735.96 13.19
合计 4260402.41 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 151075.5 3.84
金融债券 99230 2.52
其中：政策性金融债 99230 2.52
企业债券 3255000 82.8
可转债 160128 4.07
合计 3665433.5 93.24
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 136192 16信威01 62.3
2 136479 16华能01 7.68
3 136164 16中油01 7.66
4 143607 18国君G2 5.17
5 132004 15国盛EB 4.07
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