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东吴阿尔法混合( 基金代码 000531 ) 单位净值 2.0085 |涨跌幅 -0.83% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 34870022.67 92.45
其中:股票 34870022.67 92.45
其中:债券 9000 0.02
固定收益投资 9000 0.02
银行存款和结算备付金合计 2682982.71 7.11
其他各项资产 153993.7 0.41
合计 37715999.08 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 49536 0.13
制造业 32533623.11 87.33
电力、煤气及水的生产和供应业 2566.32 0.01
建筑业 11014.44 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 6105.6 0.02
金融业 1146037.2 3.08
合计 34870022.67 93.6
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601012 隆基股份 9.81
2 300750 宁德时代 8.76
3 300487 蓝晓科技 7.27
4 002408 齐翔腾达 6.53
5 300274 阳光电源 6.39
6 300861 美畅股份 6.16
7 600399 抚顺特钢 6.04
8 300776 帝尔激光 5.97
9 002594 比亚迪 5.73
10 600480 凌云股份 5.61
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